Finanse
Śledzenie finansów i raporty
Co pokazuje przegląd finansowy?
Przegląd finansowy zapewnia migawkę Twoich finansów biznesowych, w tym łączne przychody, wydatki, zysk i marżę zysku.
Jakie raporty finansowe są dostępne?
Możesz generować raporty kwartalne, roczne lub niestandardowe. Raporty obejmują rozkłady przychodów, kategorie wydatków i analizy wyników.
Jak śledzę wydatki?
Otwórz „Wydatki”, aby dodawać koszty firmowe i nimi zarządzać. Nadaj każdemu wydatkowi kategorię (np. zakup produktów, podróże, marketing), datę i opis, a przejazdy zapisuj z przebiegiem w kilometrach. Wydatki są uwzględniane w rachunku zysków i strat.
Jak działa śledzenie zysków i strat?
Widok P&L pokazuje łączne przychody minus wydatki, aby obliczyć zysk netto, z podziałem na źródła przychodów i kategorie wydatków.
Jak włączyć raport EÜR?
EÜR (Einnahmenüberschussrechnung) to niemiecki kwartalny raport podatkowy. Aby go włączyć:
- Przejdź do Ustawienia → Profil firmowy i ustaw kraj na Niemcy
- Przejdź do Ustawienia → Finanse — na dole pojawi się sekcja "Śledzenie EÜR"
- Włącz przełącznik EÜR
- Ustaw domyślną stawkę VAT (19%) i stawkę VAT dostawcy MK (21%)
- Zapisz — pozycja "Raport EÜR" pojawi się teraz w menu Finanse
Po włączeniu formularze wydatków i zamówień będą zawierać dodatkowe pola specyficzne dla EÜR. Raport można wyeksportować jako CSV, PDF lub Excel dla doradcy podatkowego.
Czym jest zwolnienie dla małych firm (§ 19 UStG) i jak je włączyć?
W ramach niemieckiej regulacji dla małych firm (§ 19 UStG) nie naliczasz VAT. Możesz z niej korzystać, jeśli Twój obrót w poprzednim roku nie przekroczył 25 000 €, a w bieżącym roku nie przekroczy 100 000 € (limity od 2025 r.). Aby ją włączyć:
- Przejdź do Ustawienia → Profil firmowy i ustaw kraj na Niemcy
- Włącz „Zwolnienie dla małych firm (§ 19 UStG)”
- Zapisz
Od tej chwili nowe zamówienia są tworzone bez podatku, a każdy paragon zawiera adnotację „Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.” Twoje ustawienia EÜR i stawek VAT pozostają bez zmian. Czy regulacja Cię dotyczy, sprawdź u swojego doradcy podatkowego.
Jak faktury pojawiają się w raporcie EÜR?
Faktury zasilają Sekcję 1 (Zakupy hurtowe MK) raportu EÜR. Aby faktura się pojawiła:
- Faktura musi być potwierdzona (nie tylko przesłana)
- Nazwa dostawcy musi zawierać "Mary Kay" lub przełącznik "Zakup wewnątrz-UE" musi być włączony
Przy dodawaniu ręcznej faktury z włączonym EÜR, wypełnij te pola:
- Kwota brutto i kwota netto
- Udział kosztów dostawy — koszty wysyłki przypisane do tej faktury
- Udział Sekcji 2 — część faktury zaliczana jako inne wydatki firmowe zamiast zakupów MK
Raport używa kwoty netto z zakupów MK w obliczeniu zysku.
Jak wydatki pojawiają się w raporcie EÜR?
Wydatki zasilają Sekcję 2 (Inne Wydatki Firmowe) raportu EÜR. Wszystkie aktywne wydatki w wybranym kwartale są automatycznie uwzględniane.
Z włączonym EÜR formularz wydatków pokazuje dodatkowe pola:
- Kwota brutto (główne pole kwoty)
- Stawka VAT — wybierz 19% (standardowa), 7% (obniżona), 21% (UE) lub 0% (zwolniona)
- Kwota netto — obliczana automatycznie z brutto i stawki VAT
- Nazwa dostawcy — dostawca lub usługodawca
- Numer faktury (RG-Nr.) — do celów referencyjnych
Wydatki są grupowane według kategorii w raporcie. Raport używa kwoty brutto wydatków w obliczeniu zysku.
Jak zamówienia pojawiają się w raporcie EÜR?
Zamówienia zasilają Sekcję 3 (Przychody) raportu EÜR. Uwzględniane są tylko zamówienia o statusie "w realizacji", "wysłane" lub "dostarczone" — zamówienia oczekujące i anulowane są wykluczone.
Z włączonym EÜR każde zamówienie ma pole typu przychodu:
- Sprzedaż klientowi (domyślnie) — regularna sprzedaż produktów klientom
- Prowizja MK — wypłaty prowizji od Mary Kay
- Sklep nagród MK — zarobki z programu sklepu nagród
- Inne przychody — wszelkie inne przychody firmowe
Raport grupuje przychody według typu i wyświetla sumy częściowe dla każdego. Kwartalny zysk obliczany jest jako: Przychody (brutto) − Zakupy MK (netto) − Inne Wydatki (brutto).
Jak dodać ręczne wpisy przychodów?
Przejdź do Przychody i dotknij przycisku +. Wybierz datę, wskaż kategorię (Prowizja, Bonus, Sklep Nagród, Polecenie lub Inne), wprowadź kwotę i opcjonalnie dodaj opis, źródło, numer referencyjny oraz notatki.
Ręczny przychód dotyczy pieniędzy, które nie pochodzą z zamówienia klienta — takich jak prowizje, bonusy, zarobki z reward shop czy płatności za polecenia. Przychód ze sprzedaży produktów jest śledzony osobno poprzez Twoje zamówienia, więc używaj Przychodów tylko dla tych innych zarobków, aby uniknąć podwójnego liczenia.
Jeśli śledzenie EÜR jest włączone, formularz przychodu ujmuje też kwotę brutto, stawkę VAT oraz kwotę netto, aby wpis prawidłowo zasilił Twój niemiecki raport podatkowy.