Finances
Suivi financier et rapports
Que montre l'aperçu financier ?
L'aperçu financier fournit un instantané de vos finances commerciales, y compris le chiffre d'affaires total, les dépenses, le bénéfice et la marge bénéficiaire.
Quels rapports financiers sont disponibles ?
Vous pouvez générer des rapports trimestriels, annuels ou personnalisés. Les rapports incluent des ventilations de revenus, des catégories de dépenses et des analyses de résultats.
Comment suivre les dépenses ?
Naviguez vers Dépenses pour ajouter et gérer vos coûts. Vous pouvez catégoriser les dépenses, ajouter des dates et descriptions, et joindre des reçus.
Comment fonctionne le suivi des profits et pertes ?
La vue P&L montre votre revenu total moins les dépenses pour calculer le bénéfice net, ventilé par source de revenus et catégorie de dépenses.
Comment activer le rapport EÜR ?
L'EÜR (Einnahmenüberschussrechnung) est un rapport fiscal trimestriel allemand. Pour l'activer :
1. Allez dans Paramètres → Profil d'entreprise et définissez votre pays sur Allemagne 2. Allez dans Paramètres → Paramètres financiers — une section "Suivi EÜR" apparaîtra en bas 3. Activez le bouton EÜR 4. Définissez votre taux de TVA par défaut (19 %) et le taux de TVA du fournisseur MK (21 %) 5. Enregistrez — l'entrée "Rapport EÜR" apparaîtra dans le menu Finances
Une fois activé, les formulaires de dépenses et de commandes afficheront des champs supplémentaires spécifiques à l'EÜR. Le rapport peut être exporté en CSV, PDF ou Excel pour votre conseiller fiscal.
Comment les factures apparaissent-elles dans le rapport EÜR ?
Les factures alimentent la Section 1 (Achats en gros MK) du rapport EÜR. Pour qu'une facture apparaisse :
- La facture doit être confirmée (pas seulement téléchargée)
- Le nom du fournisseur doit contenir "Mary Kay", ou le bouton "Achat intra-UE" doit être activé
Lors de l'ajout d'une facture manuelle avec l'EÜR activé, remplissez ces champs :
- Montant brut et montant net
- Part des frais de livraison — frais d'expédition attribués à cette facture
- Part Section 2 — la part de la facture comptabilisée comme autres frais professionnels au lieu d'achats MK
Le rapport utilise le montant net des achats MK dans le calcul du bénéfice.
Comment les dépenses apparaissent-elles dans le rapport EÜR ?
Les dépenses alimentent la Section 2 (Autres frais professionnels) du rapport EÜR. Toutes les dépenses actives du trimestre sélectionné sont automatiquement incluses.
Avec l'EÜR activé, le formulaire de dépenses affiche des champs supplémentaires :
- Montant brut (champ de montant principal)
- Taux de TVA — choisissez 19 % (standard), 7 % (réduit), 21 % (UE) ou 0 % (exonéré)
- Montant net — calculé automatiquement à partir du brut et du taux de TVA
- Nom du fournisseur — le fournisseur ou prestataire de services
- Numéro de facture (RG-Nr.) — pour référence
Les dépenses sont regroupées par catégorie dans le rapport. Le rapport utilise le montant brut des dépenses dans le calcul du bénéfice.
Comment les commandes apparaissent-elles dans le rapport EÜR ?
Les commandes alimentent la Section 3 (Revenus) du rapport EÜR. Seules les commandes avec le statut "en cours", "expédié" ou "livré" sont incluses — les commandes en attente et annulées sont exclues.
Avec l'EÜR activé, chaque commande a un champ de type de revenu :
- Vente client (par défaut) — ventes régulières de produits aux clients
- Provision MK — paiements de commission ou de provision de Mary Kay
- Boutique de récompenses MK — gains du programme de boutique de récompenses
- Autres revenus — tout autre revenu professionnel
Le rapport regroupe les revenus par type et affiche des sous-totaux pour chacun. Le bénéfice trimestriel est calculé comme suit : Revenus (brut) − Achats MK (net) − Autres frais (brut).
Comment ajouter des entrées de revenus manuelles ?
Allez dans Revenus et touchez le bouton +. Choisissez une date, sélectionnez une catégorie (Commission, Bonus, Boutique de récompenses, Parrainage ou Autre), saisissez le montant et ajoutez éventuellement une description, une source, un numéro de référence et des notes.
Les revenus manuels concernent l'argent qui ne provient pas d'une commande client — comme les commissions, les bonus, les gains de la boutique de récompenses ou les paiements de parrainage. Le chiffre d'affaires des ventes de produits est suivi séparément via vos commandes, alors n'utilisez Revenus que pour ces autres gains afin d'éviter tout double comptage.
Si le suivi EÜR est activé, le formulaire de revenus enregistre également un montant brut, un taux de TVA et un montant net afin que l'entrée alimente correctement votre rapport fiscal allemand.