Pénzügyek
Pénzügyi nyomon követés és jelentések
Mit mutat a pénzügyi áttekintés?
A pénzügyi áttekintés pillanatképet nyújt vállalkozásod pénzügyeiről, beleértve a teljes bevételt, kiadásokat, nyereséget és haszonkulcsot. Időbeli trendeket láthatsz és összehasonlíthatod az időszakokat, hogy megértsd vállalkozásod teljesítményét.
Milyen pénzügyi jelentések érhetők el?
Negyedéves, éves vagy egyéni dátumtartományú jelentéseket generálhatsz. A jelentések bevételi bontásokat, kiadási kategóriákat, eredménykimutatás-elemzést és trend-diagramokat tartalmaznak. A jelentések exportálhatók nyilvántartáshoz vagy adóelőkészítéshez.
Hogyan követhetem nyomon a kiadásokat?
Navigálj a Kiadások menüpontra, hogy hozzáadd és kezeld üzleti költségeidet. Kategorizálhatod a kiadásokat (pl. termékbeszerzések, utazás, marketing), hozzáadhatsz dátumokat és leírásokat, és csatolhatsz bizonylatokat. A kiadások beleszámítanak az eredménykimutatás számításaiba.
Hogyan működik a nyereség-veszteség nyomon követés?
Az eredménykimutatás nézet megmutatja a nettó nyereség kiszámításához szükséges teljes bevételt mínusz kiadásokat. Forrás szerinti bevételi és kategória szerinti kiadási bontást mutat, segítve megérteni, pontosan honnan jön és hova megy a pénzed. Ennek segítségével megalapozott üzleti döntéseket hozhatsz.
Hogyan engedélyezhetem az EÜR jelentést?
Az EÜR (Einnahmenüberschussrechnung) egy német negyedéves adójelentés. Az engedélyezéséhez:
1. Menj a Beállítások → Üzleti profil menüpontra, és állítsd az országodat Németországra 2. Menj a Beállítások → Pénzügyi beállítások menüpontra — az alján megjelenik egy „EÜR nyomon követés" szakasz 3. Kapcsold be az EÜR kapcsolót 4. Állítsd be az alapértelmezett ÁFA kulcsot (19%) és az MK szállítói ÁFA kulcsot (21%) 5. Mentsd el — az „EÜR Jelentés" bejegyzés mostantól megjelenik a Pénzügyek menüben
Az engedélyezés után a kiadás és rendelés űrlapok további EÜR-specifikus mezőket mutatnak. A jelentés CSV, PDF vagy Excel formátumban exportálható az adótanácsadód számára.
Hogyan jelennek meg a számlák az EÜR jelentésben?
A számlák az EÜR jelentés 1. szakaszába (MK nagykereskedelmi beszerzések) kerülnek. Ahhoz, hogy egy számla megjelenjen:
- A számlának megerősítettnek kell lennie (nem csak feltöltöttnek)
- A szállító neve tartalmazza a „Mary Kay" kifejezést, vagy az „EU-n belüli vásárlás" kapcsoló engedélyezve van
Manuális számla hozzáadásakor EÜR engedélyezés esetén töltsd ki ezeket a mezőket:
- Bruttó összeg és nettó összeg
- Szállítási költség rész — erre a számlára eső szállítási költségek
- 2. szakasz rész — a számla azon része, amely MK vásárlások helyett egyéb üzleti kiadásként számít el
A jelentés a nettó összeget használja az MK vásárlásoktól a nyereség kiszámításhoz.
Hogyan jelennek meg a kiadások az EÜR jelentésben?
A kiadások az EÜR jelentés 2. szakaszába (Egyéb üzleti kiadások) kerülnek. A kiválasztott negyedévben belüli összes aktív kiadás automatikusan szerepel.
EÜR engedélyezésével a kiadás űrlap további mezőket mutat:
- Bruttó összeg (elsődleges összeg mező)
- ÁFA kulcs — válassz 19% (általános), 7% (csökkentett), 21% (EU) vagy 0% (mentes) közül
- Nettó összeg — automatikusan számítódik a bruttó összeg és az ÁFA kulcs alapján
- Szállító neve — a szállító vagy szolgáltató
- Számlaszám (Sz-Nr.) — hivatkozáshoz
A kiadások kategória szerint csoportosulnak a jelentésben. A jelentés a kiadásoktól a bruttó összeget használja a nyereség kiszámításhoz.
Hogyan jelennek meg a rendelések az EÜR jelentésben?
A rendelések az EÜR jelentés 3. szakaszába (Bevételek) kerülnek. Csak a „feldolgozás alatt", „elküldve" vagy „kézbesítve" állapotú rendelések szerepelnek — a függőben lévő és törölt rendelések ki vannak zárva.
EÜR engedélyezésével minden rendelésnek van egy bevétel-típus mezője:
- Vásárlói értékesítés (alapértelmezett) — rendszeres termékértékesítés ügyfeleknek
- MK juttatás — jutalék vagy juttatási kifizetések a Mary Kaytől
- MK jutalom-bolt — a jutalom-bolt programból származó bevétel
- Egyéb bevétel — bármilyen más üzleti bevétel
A jelentés típus szerint csoportosítja a bevételeket és mindegyikhez részösszegeket mutat. A negyedéves nyereség kiszámítása: Bevétel (bruttó) − MK vásárlások (nettó) − Egyéb kiadások (bruttó).
Hogyan adok hozzá kézi bevételi tételeket?
Lépj a Bevétel menüpontra, és koppints a + gombra. Válassz egy dátumot, válassz egy kategóriát (Jutalék, Bónusz, Jutalombolt, Ajánlás vagy Egyéb), add meg az összeget, és opcionálisan adj hozzá leírást, forrást, referenciaszámot és megjegyzéseket.
A kézi bevétel az olyan pénz, amely nem egy ügyfélrendelésből származik — mint a jutalékok, bónuszok, jutalombolt-keresetek vagy ajánlási kifizetések. A termékeladásokból származó bevétel külön követődik nyomon a rendeléseiden keresztül, ezért csak ezekhez az egyéb keresetekhez használd a Bevétel menüpontot, hogy elkerüld a kétszeres számolást.
Ha az EÜR-nyomon követés engedélyezve van, a bevételi űrlap rögzít egy bruttó összeget, áfakulcsot és nettó összeget is, hogy a tétel helyesen kerüljön a német adójelentésedbe.