Finanzas
Seguimiento financiero e informes
¿Qué muestra el resumen financiero?
El resumen financiero proporciona una instantánea de las finanzas de su negocio, incluyendo ingresos totales, gastos, ganancias y margen de ganancia.
¿Qué informes financieros están disponibles?
Puede generar informes trimestrales, anuales o personalizados. Los informes incluyen desgloses de ingresos, categorías de gastos y análisis de resultados.
¿Cómo rastreo los gastos?
Navegue a Gastos para agregar y gestionar sus costos. Puede categorizar gastos, agregar fechas y descripciones, y adjuntar recibos.
¿Cómo funciona el seguimiento de ganancias y pérdidas?
La vista de P&L muestra sus ingresos totales menos gastos para calcular la ganancia neta, desglosada por fuente de ingresos y categoría de gastos.
¿Cómo activo el informe EÜR?
El EÜR (Einnahmenüberschussrechnung) es un informe fiscal trimestral alemán. Para activarlo:
1. Ve a Ajustes → Perfil de Empresa y establece tu país como Alemania 2. Ve a Ajustes → Configuración Financiera — aparecerá una sección "Seguimiento EÜR" en la parte inferior 3. Activa el interruptor EÜR 4. Establece tu tasa de IVA predeterminada (19%) y la tasa de IVA del proveedor MK (21%) 5. Guarda — la entrada "Informe EÜR" aparecerá ahora en el menú de Finanzas
Una vez activado, los formularios de gastos y pedidos mostrarán campos adicionales específicos del EÜR. El informe se puede exportar como CSV, PDF o Excel para tu asesor fiscal.
¿Cómo aparecen las facturas en el informe EÜR?
Las facturas alimentan la Sección 1 (Compras al por mayor MK) del informe EÜR. Para que una factura aparezca:
- La factura debe estar confirmada (no solo subida)
- El nombre del proveedor debe contener "Mary Kay", o el interruptor "Compra intra-UE" debe estar activado
Al agregar una factura manual con EÜR activado, completa estos campos:
- Importe bruto e importe neto
- Parte de costes de envío — costes de envío asignados a esta factura
- Parte de Sección 2 — la parte de la factura que cuenta como otros gastos empresariales en lugar de compras MK
El informe utiliza el importe neto de las compras MK en el cálculo de beneficios.
¿Cómo aparecen los gastos en el informe EÜR?
Los gastos alimentan la Sección 2 (Otros Gastos Empresariales) del informe EÜR. Todos los gastos activos dentro del trimestre seleccionado se incluyen automáticamente.
Con EÜR activado, el formulario de gastos muestra campos adicionales:
- Importe bruto (campo de importe principal)
- Tasa de IVA — elige 19% (estándar), 7% (reducido), 21% (UE) o 0% (exento)
- Importe neto — calculado automáticamente a partir del bruto y la tasa de IVA
- Nombre del proveedor — el proveedor o prestador de servicios
- Número de factura (RG-Nr.) — como referencia
Los gastos se agrupan por categoría en el informe. El informe utiliza el importe bruto de los gastos en el cálculo de beneficios.
¿Cómo aparecen los pedidos en el informe EÜR?
Los pedidos alimentan la Sección 3 (Ingresos) del informe EÜR. Solo se incluyen los pedidos con estado "en proceso", "enviado" o "entregado" — los pedidos pendientes y cancelados se excluyen.
Con EÜR activado, cada pedido tiene un campo de tipo de ingreso:
- Venta a cliente (predeterminado) — ventas regulares de productos a clientes
- Provisión MK — pagos de comisión o provisión de Mary Kay
- Tienda de recompensas MK — ganancias del programa de tienda de recompensas
- Otros ingresos — cualquier otro ingreso empresarial
El informe agrupa los ingresos por tipo y muestra subtotales para cada uno. El beneficio trimestral se calcula como: Ingresos (bruto) − Compras MK (neto) − Otros Gastos (bruto).
¿Cómo añado entradas de ingresos manuales?
Vaya a Ingresos y toque el botón +. Elija una fecha, seleccione una categoría (Comisión, Bono, Tienda de recompensas, Recomendación u Otro), introduzca el importe y, opcionalmente, añada una descripción, origen, número de referencia y notas.
Los ingresos manuales son para dinero que no proviene de un pedido de cliente — cosas como comisiones, bonos, ganancias de la tienda de recompensas o pagos por recomendación. Los ingresos por venta de productos se registran por separado a través de sus pedidos, así que use Ingresos solo para estas otras ganancias para evitar contabilizarlas dos veces.
Si el seguimiento EÜR está activado, el formulario de ingresos también recoge un importe bruto, un tipo de IVA y un importe neto para que la entrada se incorpore correctamente a su informe fiscal alemán.