Finanças
Acompanhamento financeiro e relatórios
O que a visão geral financeira exibe?
A visão geral financeira fornece um panorama das finanças do seu negócio, incluindo receita total, despesas, lucro e margem de lucro. Você pode ver tendências ao longo do tempo e comparar períodos para entender o desempenho do seu negócio.
Quais relatórios financeiros estão disponíveis?
Você pode gerar relatórios trimestrais, anuais ou por intervalo de datas personalizado. Os relatórios incluem detalhamento de receitas, categorias de despesas, análise de lucro e perda e gráficos de tendências. Os relatórios podem ser exportados para seus registros ou preparação de impostos.
Como faço para controlar despesas?
Navegue até Despesas para adicionar e gerenciar os custos do seu negócio. Você pode categorizar despesas (ex.: compra de produtos, transporte, marketing), adicionar datas e descrições e anexar recibos. As despesas são consideradas nos cálculos de lucro e perda.
Como funciona o acompanhamento de lucro e perda?
A visão de DRE mostra sua receita total menos as despesas para calcular o lucro líquido. Ela detalha a receita por fonte e as despesas por categoria, ajudando você a entender exatamente de onde vem e para onde vai o seu dinheiro. Use isso para tomar decisões de negócio mais embasadas.
Como ativo o relatório EÜR?
O EÜR (Einnahmenüberschussrechnung) é um relatório fiscal trimestral alemão. Para ativá-lo:
1. Vá em Configurações → Perfil do Negócio e defina seu país como Alemanha 2. Vá em Configurações → Configurações Financeiras — uma seção "Acompanhamento EÜR" aparecerá no final 3. Ative o botão EÜR 4. Defina sua alíquota padrão de IVA (19%) e a alíquota de IVA do fornecedor MK (21%) 5. Salve — a entrada "Relatório EÜR" aparecerá no menu de Finanças
Após ativado, os formulários de despesas e pedidos exibirão campos adicionais específicos do EÜR. O relatório pode ser exportado como CSV, PDF ou Excel para seu contador.
Como as notas fiscais aparecem no relatório EÜR?
As notas fiscais alimentam a Seção 1 (Compras no Atacado MK) do relatório EÜR. Para que uma nota fiscal apareça:
- A nota fiscal deve ser confirmada (não apenas enviada)
- O nome do fornecedor deve conter "Mary Kay", ou a opção "Compra Intracomunitária" deve estar ativada
Ao adicionar uma nota fiscal manual com o EÜR ativado, preencha estes campos:
- Valor bruto e valor líquido
- Parcela do custo de entrega — custos de frete alocados a esta nota fiscal
- Parcela da Seção 2 — a parte da nota fiscal que conta como outras despesas de negócio em vez de compras MK
O relatório usa o valor líquido das compras MK no cálculo do lucro.
Como as despesas aparecem no relatório EÜR?
As despesas alimentam a Seção 2 (Outras Despesas Empresariais) do relatório EÜR. Todas as despesas ativas dentro do trimestre selecionado são incluídas automaticamente.
Com o EÜR ativado, o formulário de despesas exibe campos adicionais:
- Valor bruto (campo de valor principal)
- Alíquota de IVA — escolha 19% (padrão), 7% (reduzida), 21% (UE) ou 0% (isenta)
- Valor líquido — calculado automaticamente a partir do valor bruto e da alíquota de IVA
- Nome do fornecedor — o fornecedor ou prestador de serviço
- Número da nota fiscal (RG-Nr.) — para referência
As despesas são agrupadas por categoria no relatório. O relatório utiliza o valor bruto das despesas no cálculo do lucro.
Como os pedidos aparecem no relatório EÜR?
Os pedidos alimentam a Seção 3 (Receitas) do relatório EÜR. Somente pedidos com status "em processamento", "enviado" ou "entregue" são incluídos — pedidos pendentes e cancelados são excluídos.
Com o EÜR ativado, cada pedido possui um campo de tipo de receita:
- Venda ao cliente (padrão) — vendas regulares de produtos para clientes
- Provisão MK — pagamentos de comissão ou provisão da Mary Kay
- Loja de recompensas MK — ganhos do programa de loja de recompensas
- Outras receitas — qualquer outra receita empresarial
O relatório agrupa as receitas por tipo e exibe subtotais para cada uma. O lucro trimestral é calculado como: Receitas (bruto) − Compras MK (líquido) − Outras Despesas (bruto).
Como adicionar entradas de renda manuais?
Vá em Rendimentos e toque no botão +. Escolha uma data, selecione uma categoria (Comissão, Bônus, Loja de Recompensas, Indicação ou Outro), informe o valor e, opcionalmente, adicione uma descrição, uma origem, um número de referência e observações.
A renda manual é para o dinheiro que não vem de um pedido de cliente — coisas como comissões, bônus, ganhos da loja de recompensas ou pagamentos de indicação. A receita de vendas de produtos é acompanhada separadamente pelos seus pedidos, então use Rendimentos apenas para esses outros ganhos, para evitar contagem duplicada.
Se o acompanhamento EÜR estiver ativado, o formulário de renda também captura um valor bruto, uma taxa de IVA e um valor líquido, para que a entrada alimente corretamente o seu relatório fiscal alemão.