Finanze
Monitoraggio finanziario e report
Cosa mostra la panoramica finanziaria?
La panoramica finanziaria fornisce un'istantanea delle tue finanze aziendali, inclusi ricavi totali, spese, profitto e margine di profitto.
Quali report finanziari sono disponibili?
Puoi generare report trimestrali, annuali o personalizzati. I report includono ripartizioni dei ricavi, categorie di spesa e analisi dei risultati.
Come traccio le spese?
Naviga a Spese per aggiungere e gestire i tuoi costi. Puoi categorizzare le spese, aggiungere date e descrizioni, e allegare ricevute.
Come funziona il monitoraggio profitti e perdite?
La vista P&L mostra i tuoi ricavi totali meno le spese per calcolare il profitto netto, suddiviso per fonte di ricavo e categoria di spesa.
Come attivo il report EÜR?
L'EÜR (Einnahmenüberschussrechnung) è un report fiscale trimestrale tedesco. Per attivarlo:
1. Vai in Impostazioni → Profilo Aziendale e imposta il tuo paese su Germania 2. Vai in Impostazioni → Impostazioni Finanziarie — apparirà una sezione "Monitoraggio EÜR" in basso 3. Attiva l'interruttore EÜR 4. Imposta la tua aliquota IVA predefinita (19%) e l'aliquota IVA del fornitore MK (21%) 5. Salva — la voce "Report EÜR" apparirà ora nel menu Finanze
Una volta attivato, i moduli di spese e ordini mostreranno campi aggiuntivi specifici per l'EÜR. Il report può essere esportato come CSV, PDF o Excel per il tuo consulente fiscale.
Come appaiono le fatture nel report EÜR?
Le fatture alimentano la Sezione 1 (Acquisti all'ingrosso MK) del report EÜR. Affinché una fattura appaia:
- La fattura deve essere confermata (non solo caricata)
- Il nome del fornitore deve contenere "Mary Kay", oppure l'interruttore "Acquisto intra-UE" deve essere attivato
Quando aggiungi una fattura manuale con l'EÜR attivato, compila questi campi:
- Importo lordo e importo netto
- Quota costi di spedizione — costi di spedizione attribuiti a questa fattura
- Quota Sezione 2 — la parte della fattura che conta come altre spese aziendali anziché acquisti MK
Il report utilizza l'importo netto degli acquisti MK nel calcolo del profitto.
Come appaiono le spese nel report EÜR?
Le spese alimentano la Sezione 2 (Altre Spese Aziendali) del report EÜR. Tutte le spese attive nel trimestre selezionato vengono incluse automaticamente.
Con l'EÜR attivato, il modulo spese mostra campi aggiuntivi:
- Importo lordo (campo importo principale)
- Aliquota IVA — scegli 19% (standard), 7% (ridotta), 21% (UE) o 0% (esente)
- Importo netto — calcolato automaticamente da lordo e aliquota IVA
- Nome del fornitore — il fornitore o prestatore di servizi
- Numero fattura (RG-Nr.) — per riferimento
Le spese sono raggruppate per categoria nel report. Il report utilizza l'importo lordo delle spese nel calcolo del profitto.
Come appaiono gli ordini nel report EÜR?
Gli ordini alimentano la Sezione 3 (Entrate) del report EÜR. Solo gli ordini con stato "in elaborazione", "spedito" o "consegnato" sono inclusi — gli ordini in attesa e annullati sono esclusi.
Con l'EÜR attivato, ogni ordine ha un campo tipo di entrata:
- Vendita a cliente (predefinito) — vendite regolari di prodotti ai clienti
- Provvigione MK — pagamenti di commissione o provvigione da Mary Kay
- Negozio premi MK — guadagni dal programma del negozio premi
- Altre entrate — qualsiasi altra entrata aziendale
Il report raggruppa le entrate per tipo e mostra i subtotali per ciascuno. Il profitto trimestrale è calcolato come: Entrate (lordo) − Acquisti MK (netto) − Altre Spese (lordo).
Come aggiungo voci di entrata manuali?
Vai in Entrate e tocca il pulsante +. Scegli una data, seleziona una categoria (Commissione, Bonus, Negozio Premi, Referral o Altro), inserisci l'importo e, facoltativamente, aggiungi una descrizione, una fonte, un numero di riferimento e delle note.
Le entrate manuali sono per il denaro che non proviene da un ordine di un cliente — cose come commissioni, bonus, guadagni del reward shop o pagamenti da referral. I ricavi dalle vendite di prodotti sono tracciati separatamente tramite i tuoi ordini, quindi usa Entrate solo per questi altri guadagni per evitare doppi conteggi.
Se il tracciamento EÜR è abilitato, il modulo delle entrate acquisisce anche un importo lordo, un'aliquota IVA e un importo netto, così la voce confluisce correttamente nel tuo report fiscale tedesco.