Finanças
Relatórios e acompanhamento financeiro
O que mostra a visão geral financeira?
A visão geral financeira fornece um resumo das finanças do teu negócio, incluindo receita total, despesas, lucro e margem de lucro. Podes ver tendências ao longo do tempo e comparar períodos para compreender o desempenho do teu negócio.
Que relatórios financeiros estão disponíveis?
Podes gerar relatórios trimestrais, anuais ou com intervalos de datas personalizados. Os relatórios incluem discriminação de receitas, categorias de despesas, análise de lucros e perdas e gráficos de tendências. Os relatórios podem ser exportados para os teus registos ou preparação fiscal.
Como registo despesas?
Vai a Despesas e toca em 'Adicionar Despesa'. Seleciona uma categoria (marketing, envio, quilometragem, etc.), introduz o montante e detalhes. As despesas são refletidas nos teus relatórios financeiros.
Como funciona o acompanhamento de lucros e perdas?
A vista de L&P mostra a tua receita total menos despesas para calcular o lucro líquido. Discrimina a receita por fonte e as despesas por categoria, ajudando-te a compreender exatamente de onde vem o teu dinheiro e para onde vai. Utiliza isto para tomar decisões de negócio informadas.
Como ativo o relatório EÜR?
O EÜR (Einnahmenüberschussrechnung) é um relatório fiscal trimestral alemão. Para o ativar:
1. Vai a Definições → Perfil da Empresa e define o teu país como Alemanha 2. Vai a Definições → Configurações Financeiras — aparecerá uma secção "Acompanhamento EÜR" no fundo 3. Ativa o interruptor EÜR 4. Define a tua taxa de IVA predefinida (19%) e a taxa de IVA do fornecedor MK (21%) 5. Guarda — a entrada "Relatório EÜR" aparecerá agora no menu Finanças
Uma vez ativado, os formulários de despesas e encomendas mostrarão campos adicionais específicos do EÜR. O relatório pode ser exportado como CSV, PDF ou Excel para o teu consultor fiscal.
Como aparecem as faturas no relatório EÜR?
As faturas alimentam a Secção 1 (Compras por Grosso MK) do relatório EÜR. Para uma fatura aparecer:
- A fatura deve estar confirmada (não apenas carregada)
- O nome do fornecedor deve conter "Mary Kay", ou o interruptor "Compra Intra-UE" deve estar ativado
Ao adicionar uma fatura manual com o EÜR ativado, preenche estes campos:
- Montante bruto e montante líquido
- Parte de custos de entrega — custos de envio alocados a esta fatura
- Parte da Secção 2 — a parte da fatura que conta como outras despesas de negócio em vez de compras MK
O relatório utiliza o montante líquido das compras MK no cálculo do lucro.
Como aparecem as despesas no relatório EÜR?
As despesas alimentam a Secção 2 (Outras Despesas de Negócio) do relatório EÜR. Todas as despesas ativas dentro do trimestre selecionado são incluídas automaticamente.
Com o EÜR ativado, o formulário de despesas mostra campos extra:
- Montante bruto (campo de montante principal)
- Taxa de IVA — escolhe 19% (normal), 7% (reduzida), 21% (UE) ou 0% (isenta)
- Montante líquido — calculado automaticamente a partir do bruto e da taxa de IVA
- Nome do fornecedor — o fornecedor ou prestador de serviços
- Número da fatura (RG-Nr.) — para referência
As despesas são agrupadas por categoria no relatório. O relatório utiliza o montante bruto das despesas no cálculo do lucro.
Como aparecem as encomendas no relatório EÜR?
As encomendas alimentam a Secção 3 (Receitas) do relatório EÜR. Apenas as encomendas com estado "em processamento", "enviada" ou "entregue" são incluídas — encomendas pendentes e canceladas são excluídas.
Com o EÜR ativado, cada encomenda tem um campo de tipo de receita:
- Venda a cliente (predefinição) — vendas regulares de produtos a clientes
- Comissão MK — pagamentos de comissão da Mary Kay
- Loja de recompensas MK — ganhos do programa de loja de recompensas
- Outras receitas — qualquer outra receita de negócio
O relatório agrupa as receitas por tipo e mostra subtotais para cada. O lucro trimestral é calculado como: Receitas (bruto) − Compras MK (líquido) − Outras Despesas (bruto).
Como adiciono entradas de rendimento manuais?
Vai a Rendimentos e toca no botão +. Escolhe uma data, seleciona uma categoria (Comissão, Bónus, Loja de Recompensas, Recomendação ou Outro), introduz o montante e, opcionalmente, adiciona uma descrição, uma origem, um número de referência e notas.
O rendimento manual destina-se ao dinheiro que não provém de uma encomenda de cliente — coisas como comissões, bónus, ganhos da loja de recompensas ou pagamentos de recomendação. A receita de vendas de produtos é acompanhada separadamente através das tuas encomendas, por isso usa Rendimentos apenas para estes outros ganhos, para evitar a dupla contagem.
Se o acompanhamento EÜR estiver ativado, o formulário de rendimento capta também um montante bruto, uma taxa de IVA e um montante líquido, para que a entrada alimente corretamente o teu relatório fiscal alemão.